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³¯Â¥ : 25-11-04
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[¿¬ÇÕ] ±Û·Î¹ú ÁÖ¿ä±¹ Áõ½Ã ·¤¸®¸¦ ¸Ç ¾Õ¿¡¼ À̲ô´Â ÀΰøÁö´É(AI) °ü·ÃÁÖÀÇ °¼¼ÀåÀÇ ¿±â°¡ ½ÄÀ» ±â¹Ì ¾øÀÌ ´õ ¶ß°Ì°Ô ºÒŸ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. ±¹³» Áõ½Ã¿¡¼± ¹«¼¿î ±â¼¼·Î ¡®»ç»ó ÃÖ°í°¡¡¯ ±â·ÏÀ» ¿¬ÀÏ °¥¾ÆÄ¡¿ì°í ÀÖ´Â ½Ã°¡ÃÑ¾× 1¡¤2À§ »ï¼ºÀüÀÚ¡¤SKÇÏÀ̴нº°¡ Áß½ÉÀÌ µÈ ¹ÝµµÃ¼ÁÖ°¡ ¡®¿ÀõÇÇ(ÄÚ½ºÇÇ 5000Æ÷ÀÎÆ®)¡¯¸¦ ÇâÇÑ ÁúÁÖ¿¡ °¡¼Ó·ÂÀ» ´õÇÏ´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. ¹Ì±¹ Áõ½Ã¿¡¼µµ AI °ü·Ã ºòÅ×Å©(´ëÇü ±â¼úÁÖ)°¡ ´ëºÎºÐ »ê¾÷ Á¾¸ñÀÌ Ç϶ôÇÑ °¡¿îµ¥¼µµ Ȧ·Î °¼¼¸¦ À̾¸ç Àüü Áö¼ö¸¦ À̲ö °Íµµ ÅõÀÚÀÚÀÇ À̸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù. ¿©±â¿¡ ÀϺ», ´ë ¹«·á½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ ¸¸ Áõ½Ã µîµµ AI ·¤¸®¿¡ ¿Ã¶óź ¹ÝµµÃ¼ °ü·ÃÁÖ°¡ Áö¼ö »ó½ÂÀ» À̲ô´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. 4ÀÏ Çѱ¹°Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö´Â ÀüÀå ´ëºñ 114.37Æ÷ÀÎÆ®(2.785) ¿À¸¥ 4221.87¿¡ ÀåÀ» ¸¶Ä¡¸ç Á¾°¡ ±âÁØ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿À¸§ÆøÀº Áö³ 4¿ù 10ÀÏ(151.36Æ÷ÀÎÆ®) ÀÌÈÄ 7°³¿ù ¸¸¿¡ °¡Àå ÄÇ´Ù. Àü³¯ ÄÚ½ºÇÇ °¼¼ÀåÀº »ç»ó Ä«µå¹ß±Þ½Å¿ë óÀ½À¸·Î Á¾°¡ ±âÁØ 62¸¸¿ø´ë·Î ¿Ã¶ó¼± SKÇÏÀ̴нº¿Í ÀåÁß 11¸¸1500¿ø±îÁö ¿Ã¶ó ¡®»ç»ó ÃÖ°í°¡¡¯¸¦ ±â·ÏÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ°¡ À̲ø¾ú´Ù. Àü³¯»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ±Ù ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö°¡ ¿ª´ë±Þ ±â¿ï±âÀÇ ¿ì»óÇâ °î¼±À» ±×¸° ¡®ÀÏµî °ø½Å¡¯À¸·Ð ´ë´Ù¼öÀÇ Àü¹®°¡°¡ »ï¼ºÀüÀÚ, SKÇÏÀ̴нº·Î ´ëÇ¥µÇ´Â ¹ÝµµÃ¼ÁÖ ·¤¸®¸¦ ²Å´Â µ¥ ÁÖÀúÇÔÀÌ ¾ø´Â »óȲÀÌ´Ù. Áö³ 6¿ù ÀÌÈÄ Àü º¸Áõ±Ý ´ãº¸´ëÃâ ³¯±îÁö 56.50%(2697.67¡æ4221.87Æ÷ÀÎÆ®)³ª Ä¡¼ÚÀº ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö »ó½Â µ¿·ÂÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀº »ï¼ºÀüÀÚ¡¤SKÇÏÀ̴нº¡¤»ï¼ºÀüÀÚ ¿ì¼±ÁÖ ¼¼ Á¾¸ñ¿¡¼ ³ª¿Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÌ ±â°£ Áõ°¡ÇÑ ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÃÑ 1266Á¶3999¾ï¿ø Áß 52.17%¿¡ À̸£´Â 660Á¶6833¾ï¿ø(»ï¼ºÀüÀÚ 324Á¶9881¾ï¿ø¡¤SKÇÏÀ̴нº 302Á¶4850¾ï¿ø¡¤»ï¼ºÀüÀÚ ¿ì¼±ÁÖ 33Á¶210 ½Å¿ëºÒ·®Á¶È¸ 2¾ï¿ø)ÀÌ ¼¼ Á¾¸ñÀÇ ½ÃÃÑ Áõ°¡ºÐÀ̶õ Á¡¿¡¼´Ù. ±¹³»¿Ü Áõ±Ç°¡¿¡¼ µÎ Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ´«³ôÀ̵µ °¥¼ö·Ï ³ô¾ÆÁö´Â ºÐÀ§±â´Ù. SKÁõ±ÇÀº Àü³¯ °¡Ä¡Æò°¡¿¡ ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²(PER)À» Àû¿ëÇÏ¸ç ¸ñÇ¥ ÁÖ°¡¸¦ »ï¼ºÀüÀÚ´Â 17¸¸¿ø, SKÇÏÀ̴нº´Â 100¸¸¿øÀ¸·Î Á¦½ÃÇß´Ù. ÀϺ» ÅõÀÚÀºÇà(IB) ³ë¹«¶óÁõ±ÇÀº 2027³â SKÇÏÀ̴нºÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ´ë¸¸ TSM µ·Àǹ®´ºÅ¸¿î C¸¦ ³Ñ¾î¼³ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Àü¸ÁÀ» ³»³õÀ¸¸ç À̸¦ µÞ¹ÞħÇß´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡µµ AI ÈÆÇ³Àº µ¥ÀÌÅͼ¾ÅÍ, ÀÎÇÁ¶ó ±â¾÷ ÁÖ°¡·Îµµ ¹øÁö¸ç ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö¸¦ ´õ ³ôÀº °÷À¸·Î ²ø¾î ¿Ã¸®´Â ¸ð¾ç»õ´Ù. AI ·¤¸®ÀÇ ¿øÁ¶ °ÝÀÎ ¹Ì±¹¿¡¼µµ ºòÅ×Å©°¡ Áö¼ö Àü¹ÝÀ» À̲ô´Â Àå¼¼°¡ ¶Ñ·ÇÇÏ°Ô ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù. Áßµ¿À¸·Î ±×·¡ÇÈó¸®ÀåÄ¡(GPU)¸¦ ¼öÃâÇÒ ±æÀÌ ¿·È´Ü ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø ±Û·Î¹ú AI ¡®´ëÀåÁÖ¡¯ ¿£ºñµð¾Æ°¡ 2.17% »ó½ÂÇÏ¸ç ½ÃÃÑ 5Á¶´Þ·¯ ¼±À» µÇã¾Ò°í, ¿ÀÇÂAI¿Í ´ë±Ô¸ð °è¾àÀ» ¸ÎÀº ¾Æ¸¶Á¸ ÁÖ°¡µµ 4.02% »ó½ÂÇß´Ù. Á» ´õ ±ä ½Ã°¢¿¡¼µµ ¿ÃÇØ ¹Ì Áõ½Ã °¼¼´Â ºÐ¸í AI ·¤¸®ÀÇ ÃÖÀü¼±¿¡ ¼± ºòÅ×Å©¿¡ ÀÇÇØ ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÌ´Â ºÐÀ§±â´Ù. ÃÖ±Ù 6°³¿ù°£ S&P500 Áö¼ö°¡ 21.27% »ó½ÂÇÒ ¶§ ¿£ºñµð¾Æ(81.76%), ¾Æ¸¶Á¸(36.30%), Å×½½¶ó(67.12%), ÆÈ¶õƼ¾î(67.39%), AMD(158.13%) µî AI °ü·ÃÁÖÀÇ »ó½Â¼¼´Â Áö¼ö »ó½Â¼¼¸¦ ¿ôµ¹¾Ò´Ù. ´ÙÄ«ÀÌÄ¡ »ç³ª¿¡(ÍÔã¼ðÄÙà) ½ÅÀÓ ÀϺ» ÃѸ® ÃëÀÓ ÈÄ 5¸¸2000 ¼±±îÁö ¶Ù¾î³ÑÀ¸¸ç ¡®»ç»ó ÃÖ°íÄ¡¡¯ ±â·ÏÀ» °æ½Å ÁßÀÎ ÀϺ» ´ÖÄÉÀÌ225 Æò±ÕÁÖ°¡(´ÖÄÉÀÌÁö¼ö)ÀÇ °¼¼ µÚ¿¡µµ AI ·¤¸®°¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù. ÀϺ» ´ÏÈ¥°ÔÀÌÀÚÀÌ(ìíÜâÌèð)½Å¹®(´ÖÄÉÀÌ) º¸µµ¿¡ µû¸£¸é Áö³ 10¿ù ¸» 5¸¸2411·Î ÀåÀ» ¸¶Ä£ ´ÖÄÉÀÌÁö¼öÀÇ 10¿ù ÇÑ ´Þ°£ Áö¼ö »ó½Â ÆøÀÌ 7478Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ´ÞÇÏ¸ç ¿ª´ë Ãִ븦 ±â·ÏÇß´Ù. ÃÖ±Ù 6°³¿ù°£ ¾Æµå¹ÝÅ×½ºÆ®, µµÄìÀÏ·ºÆ®·Ð, µð½ºÄÚ, ·¹ÀÌÀúÅØ µî ÁÖ¿ä ¹ÝµµÃ¼ÁÖÀÇ »ó½Â·üÀº °¢°¢ 252.68%, 67.95%, 82.62%, 143.61%¿¡ À̸¥´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡µµ ´ë¸¸ ÀÚÃë¾È(Ê¥Ïí) Áö¼öÀÇ °¼¼ µÚ¿¡µµ Àüü ½ÃÃÑÀÇ 40%¸¦ Â÷ÁöÇÒ Á¤µµ·Î ¾ÐµµÀûÀÎ TSMC ÁÖ°¡ È£Á¶°¡ µÞ¹ÞħÇϰí ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù 6°³¿ù°£ TSMC ÁÖ°¡ »ó½Â·üµµ 60.98%¿¡ À̸¥´Ù. ±Û·Î¹ú Áõ½Ã Àü¹®°¡µéÀº AI °ü·Ã ÅõÀÚ¿Í ±â¾÷ ½ÇÀû °³¼±À» ¹Ø¹ÙÅÁÀ¸·Î ¡®¿¬¸» ·¤¸®¡¯¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù. »ù ½ºÅä¹ß CFRA ¼ö¼® Àü·«°¡´Â ¡°ÃÖ±Ù ´Ü±â »ó½Â¼¼¸¦ ÀϺΠµÇµ¹¸± °¡´É¼ºÀº ÀÖÁö¸¸, ¿¬¸»±îÁö ÁÖ°¡´Â ´Ù½Ã ¿À¸§¼¼¸¦ º¸ÀÏ °Í¡±À̶ó°í ºÐ¼®Çß°í, °ñµå¸·»è½ºµµ ¡°3ºÐ±â ±â¾÷ ½ÇÀûÀÌ ¿¹»óÀ» Å©°Ô ¿ôµ¹¾Ò´Ù. °ÇÑ ½ÇÀû È帧ÀÌ ¿¬¸»±îÁö À̾îÁö¸é ÁֽĽÃÀå ·¤¸®¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÅ °Í¡±À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ½Åµ¿À± ±âÀÚ
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