■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - ?윤원태 SK증권 리서치센터 자산전략부서장, 이경수?하나증권 수석연구위원
국내 증시, 오늘(2일)도 4000선이 참 어렵습니다. 기관과 외국인이 들어오며 반등했지만, 장 후반 힘이 빠지며 결국 4000선 회복은 실패했죠. 하지만 QT 종료, 금리 인하 기대가 겹치면서 유동성 장세 재개 가능성까지 거론되고 있죠. 더욱 더 12월 증시 전망이 중요해지는 시점입니다. 자세한 이야기, 전문가분들 모시고 들어보겠습니다. 윤원태 SK증권 리서치센터 자산전략부서장님, 이경수?하나증권 수석연구위원님 자리했습니다.?
Q.?올 초 코스피가 2,400대였
릴게임방법 다가 4000선으로 올라오면서, 얼마 전까지 증권주가 주목받았는데요. 지난 한 달간은 큰 폭으로 조정받았어요? QT종료와 금리인하 기대로 유동성 장세 온다고 하는데… 내년 증권주, 기대해 봐도 될까요?
- 11월 증권지수 9.6%↓…전문가 "단기 조정" 평가 - 미래에셋증권 20% 급락…외국인 매도 집중 영향 - 삼성증권은 기관 매수로 강
릴게임뜻 세…업종 내 차별화 - 금리·환율 등 거시 변수 악화…증권주 약세 요인 - 채권평가익 부진 우려 커져…투심 위축 가속 - 내년 증권업, 생산적 금융·자금 이동 수혜 전망 - 기술주 쏠림 속 저평가 증권주 상대 매력 확대 - "내년 질적 성장 국면"…수익구조 다변화 본격화 - 금리 인하·유동성 확대 시 업종 재평가 가능성↑ - 발행어음·IMA 등 라이선스 확
릴게임뜻 대…자본공급 강화 - 뉴욕증시 하락…암호화폐 급락에 위험회피↑ - BOJ 금리 인상 관측에 엔 캐리 청산 우려 확대 - 비트코인 8.5만 달러 붕괴…시장 전반에 부담 - 엔비디아 장중 급락 후 반등…1.66% 상승 마감 - 시놉시스, 엔비디아 파트너십에 4.85% 급등 - 코인베이스 4%대 하락…가상자산 약세 영향 - 모더나 7% 급락…FDA 내부 메모 여
손오공게임 파 확대 - 美 제조업 PMI 혼조…경기 해석 신중론 대두 - 파월 연설 주목…FOMC 앞두고 시장 긴장감↑ - 전문가 "12월 금리 인하 기대…주식 환경 강세
Q.?국내 증시는 쿠팡 이슈로 보안주들이 주목받고 있어요? 소프트캠프·지니언스·싸이버원·파수·아이씨티케이 등 주요 보안 종목이 거론되는데… 특정 사건에 의해서 움직이는 종목은 조금
10원야마토게임 조심해야 할 필요가 있을까요?
- 보안 리스크 부각…소프트캠프 상한가 직행 - 지니언스·싸이버원 등 보안주 일제히 급등 - 쿠팡 개인정보 유출 여파…보안 섹터 강세 - 대형 해킹 사고 잇따라…기업 보안 투자 확대 - 글로벌 사이버 피해 1경원 전망…보안 수요 급증 - B2B 보안 기업도 상승…기업용 보안 수요 반영 - 보안주, 사고 때마다 급등 반복…지속성은 관건 - "보안주 수혜, 전반 아닌 기업 전용 솔루션 집중" - 제로트러스트·AI·양자 보안 등 차세대 기술 주목 - 보안 투자 사이클 본격화 기대…관련주 관심↑
Q.?뉴욕증시 이야기도 해볼게요. 간밤에 엔비디아가 오랜만에 1.66% 상승하는 모습이었어요? 엔비디아가 반도체 설계 기업 '시놉시스' 20억 달러 지분 매입을 한다고 하는데… 엔비디아는 아랑곳하지 않고 갈 길을 가는 모습 같아요??
- 엔비디아·시놉시스 협력…AI 기반 설계 혁신 예고 - 젠슨 황 "AI·가속컴퓨팅으로 엔지니어링 재구성" - 엔비디아, 오픈AI·앤트로픽 등 AI 투자 확대 지속 - 코어위브·인텔까지…AI 생태계 전방위 자금 투입 - 엔비디아 투자 기업들, 다시 엔비디아 제품 구매 - '순환 거래' 논란 확산…AI 거품 우려 재부상 - AI 쏠림 가속…엔비디아 의존도 심화 지적도 - 단기 실적엔 긍정…장기 리스크는 규제·과열 우려 - 엔비디아 중심 생태계 확대…시장 지형 재편 속도 - AI 투자 연쇄 효과 주목…'거품 vs 성장' 공존 - 구겐하임, 알파벳 목표가 375달러로 상향 조정 - "알파벳, 17% 추가 상승 여지 충분하다" 평가 - "콘센서스 상회 실적 기대"…'매수' 의견 유지 - AI 주도 비즈니스 변화…멀티플 확대 가능성 - 알파벳 클라우드 백로그 급증…성장 동력 강화 - 유튜브 스트리밍 점유율 우위…수익성 개선 기대
Q.?간밤 오픈AI도 스라이브홀딩스 지분을 취득했다고 밝혔어요? 스라이브홀딩스가 어떤 회사인지 보니 AI 등 기술 혜택을 받을 수 있을 것으로 보이는 기업을 인수, 운영하고 있던데… AI 기업들의 투자 늘리기가 계속되는 것 보면, AI산업은 확실한 믿을 구석 같아요??
- 오픈AI, 스라이브홀딩스 지분 취득…AI 협력 강화 - "기업 내 AI 도입 가속"…지분 인수 배경 관심 - 스라이브캐피탈 산하 기업들과 기술 시너지 기대 - 오픈AI, 포트폴리오 기업에 엔지니어 직접 배치 - AI 도입 확산·비용 효율 제고…운영 혁신 노린 행보 - 지분 인수 조건 비공개…전략적 포석 해석도 - 스라이브홀딩스, 기술 수혜 기업 인수·운영 구조
Q.?영화 '빅쇼트' 실존 인물 마이클 버리가 간밤에, 다시 테슬라를 저격했어요? 버리는 일론 머스크의 '1조 달러 보상안'으로 인해 매년 3.6%씩 주식이 희석되고 있다고 하더라고요?
- '빅쇼트' 버리, 테슬라 저격 "터무니없이 고평가" - 버리 "머스크 1조 달러 보상안은 비극적 대수학" - "보상안으로 매년 3.6% 주식 희석"…강한 비판 - "테슬라, 자사주 매입도 안 해"…주주가치 훼손 지적 - 버리 "시총 오래전부터 과대평가"…공매도 시각 고수 - 1조 달러 보상안 논란 재점화…지배구조 문제 부상 - 버리 발언 후 테슬라 주가 427달러대로 하락 - 머스크 보상 패키지, 주가·주주가치 희석 논란 - 시장 "버리 경고, 무시하기 어렵다" 신중론 확산 - 테슬라 리스크 재부각…성과·지배구조 논쟁 지속
Q.?쿠팡이 3,370만 명 규모의 개인정보 유출 사실을 공개한 뒤, 뉴욕증시에서 주가가 첫날 5% 넘게 급락했어요? 미국 증시 상장사는 '중대한 사이버 보안 사고'를 겪었을 경우 이를 4영업일 내에 공시해야 하는데 쿠팡이 이를 지키지 않아 제재도 받을 것 같아요?
- 쿠팡, 개인정보 유출에도 SEC 공시 누락 논란 - 미 SEC "사이버 사고 4일 내 공시" 규정 위반 우려 - 쿠팡, 8- K 미제출…과징금 등 제재 가능성 제기 - 쿠팡 유출사고 '중대성 판단' 놓고 논란 확산 - 야후도 공시 누락에 3500만 달러 벌금 부과 - SEC, 사이버 리스크 공시 의무 강화…쿠팡 부담↑ - 쿠팡 정기보고서와 상반된 '대규모 유출' 파문 - 개인정보 유출, 미국선 '중대한 정보'로 분류 - 국내는 공시 의무 없어…규제 격차 지적 잇따라 - 쿠팡 공시 지연 논란…투자자 신뢰 훼손 우려
Q.?통화정책 이야기도 마지막으로 짚어볼게요. 일본은행이 금리 인상을 저울질하고, 연준은 금리 인하 가능성을 열어두면서… 미·일 금리 스프레드 축소로 '엔 캐리 청산' 우려를 자극할 수 있다는 분석도 나와요?
- BOJ 금리 인상 시사…엔화 반등·국채금리 급등 - "엔저가 인플레 자극"…우에다, 인상 필요성 강조 - 엔·달러 환율 155엔대로↓…정책 변화 반영 - 일본 2년·10년물 금리 17년 만에 최고치 기록 - 닛케이 5만 선 붕괴…BOJ 인상 가능성 압박 - 베선트 장관 "엔저 대응 필요"…일본은행 압박 - 정치 압력 완화 속 BOJ 인상 시사…정책 전환 감지 - 엔케리 우려 확산됐지만 "과도하다"는 반론도 - 美·日 금리 변수 확대…위험자산 전반 약세 흐름 - FOMC 결과가 BOJ 결정 좌우…연준이 막판 변수
Q.?실제 '엔 캐리 청산'이 발생하면 국내 증시에 어떤 경로로 충격이 전이될까요? 일각에서는 반대로 엔화 강세가 원화 강세 압력으로 작용해 국내 증시에 긍정적일 수 있다는 분석도 있더라고요?
- BOJ 인상 시사에 엔캐리 청산 우려 재부상 - 日 금리전환 공포…뉴욕 3대 지수 일제히 하락 - PBOC "스테이블코인 불법"…비트코인 급락 - 美 10년물 4.09%↑…글로벌 채권시장도 즉각 반응 - 가상자산 급락 여파…코인베이스 등 잇단 하락 - 엔비디아, 시놉시스 20억 달러 매입…AI주 희비 - 블프·사이버먼데이 소비 호조…소매주 소폭↑ - 12월 계절성 기대…"연준 인하 가능성 높아" - 국제유가 상승…공급 불안·지정학 리스크 재부각 - 뉴욕증시 혼조 속 변동성 확대…시장 '소화 국면' - 엔비디아 1.66%↑…반도체지수는 되레 소폭 하락 - 황 CEO "중국은 보너스"…엔비디아 상승 반전 - 반도체 업종 온도차…AMD↑·인텔·브로드컴↓ - 브로드컴 4%대 급락…반도체지수 0.07% 하락 - 엔비디아, 시놉시스 20억 달러 투자 발표 '훈풍' - 엔비디아 효과 국한…반도체 전반은 약세 흐름 - AI 전용칩 수요 급증 "중국 참여 땐 보너스" - 인텔·브로드컴 동반 약세…투심 엇갈린 하루 - 엔비디아만 오르고 반도체주는 혼조…차별화 장세 - AI 대장주 독주…반도체 섹터 디커플링 심화
Q.?비트코인이 8만 5천 달러도 위태해졌는데 하필이면, 이때 전 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트레티지의 마이클 세일러 회장 '매도'를 시사했어요? 그동안 "절대 팔지 않는다"라고 주장해 왔던 인물이어서 파장이 커요?
- 비트코인 급락…레버리지 10억 달러 강제 청산 - BTC·ETH 일제 하락…8만 3천 달러대까지 밀려 - 올해 중소형 코인 지수 70% 폭락…리스크 확대 - 지난달 190억 달러 청산 이어 또 10억 달러 증발 - 청산 악순환 반복…가상자산 변동성 다시 확대 - 12월 위험회피 심리 강화…저가 매수세 소멸 - 전문가 "비트코인 다음 지지선 8만 달러" 전망 - 비트코인 최대 보유자 세일러 '매도' 시사 충격 - 세일러 발언 직후 비트코인 8만 6천 달러 붕괴 - "녹색 점=매도?" 시장 불안 확산…가격 급락 - 이더리움·솔라나 등 알트코인 동반 급락세 - 스트레티지 mNAV 언급에 투자심리 냉각 가속 - 스트레티지 프리미엄 2.26→1.13배로 급축소 - 스트레티지 주가 한 달 34% 폭락…매각 우려↑ - "절대 안 판다"던 세일러…매도 가능성 첫 언급 - 가상자산 시장, 세일러 리스크에 변동성 확대 - 연말 비트코인 변동성 확대…투자자 긴장 고조 - iM증권 "日국채·엔화, 글로벌 게임체인저" - 日국채 금리 급등…엔캐리 청산 우려 고조 - 미·일 금리차 축소…엔화 강세 압력 확대 - 엔캐리 청산 시 국내 채권에도 부담 가능성 - "국내 금리 인하 종료 우려와 맞물려 리스크↑" - 日금리 상승 땐 韓국채 금리 추가 상승 압력 - 원·엔 동조화…엔화 강세 시 원화 강세 가능 - "엔화 강세 땐 韓증시 상대 매력도 더 높아져" - 日금리 변수, 국내 금융시장 '양면 효과' 분석 - BOJ·FOMC 앞두고 12월 변동성 확대 경계 - 배당소득 분리과세 합의에 고배당주 매력 부각
Q.?최근 '은' 가격이 급등세를 보이더라고요? 전기차·반도체·태양광·AI 서버 등 첨단 제조업에서 은이 필수 소재로 쓰이면서 산업 수요가 꾸준히 증가한다고 해요?
- 은 공급난·수요 급증 겹치며 가격 급등세 지속 - 인도발 투자·장신구 수요 확대…은 - 전기차·AI 서버 필수 소재…은 산업수요 폭발 - 연준 금리인하 기대 반영…ETF·ETN 자금 유입 - USGS '중요 광물' 지정…해외 반출 위축 영향 - 국내 은 레버리지 ETN 일제히 사상 최고치 경신 - 구리도 최고가…AI 데이터센터 비전통 수요 확대 - 코브레파나마·그라스버그 사고…구리 공급차질 심화 - UBS "내년 은 60달러 전망"…원자재 시장 낙관론 - 저유가·AI 인프라 투자 확대…원자재 '골디락스' - 美, 한국산 車관세 15% 소급 인하…완성차 급등 - 트럼프 합의 이행 본격화…현대차·기아 급등 - 韓전략투자법안 가시화에 美 車관세 인하 확정 - 코오롱모빌리티·KG모빌리티 등 자동차주 랠리 - 11월 1일 자 소급 인하 결정에 자동차주 일제 급등 - “韓·美 무역협정 완전한 혜택” 車관세 인하 발표 - 車관세 15% 인하 공식화…부품·딜러주까지 강세 - 高관세 우려 완화에 완성차·부품·판매사 동반 급등
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